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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 576.00 | 824.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 533.00 | 1 768 799.00 | 464 734.00 | 2 233 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 415.00 | 352 201.00 | 268 215.00 | 620 415.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 010.00 | 2 128 576.00 | 1 687 434.00 | 3 816 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611 319.00 | | 2 611 319.00 | 2 611 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 696.00 | 125 869.00 | 1 385 827.00 | 1 511 696.00 |
BZ Autres créances | 389 349.00 | | 389 349.00 | 389 349.00 |
CF Disponibilités | 2 082 967.00 | | 2 082 967.00 | 2 082 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 568.00 | 125 869.00 | 6 571 699.00 | 6 697 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 577.00 | 2 254 445.00 | 8 259 133.00 | 10 513 577.00 |
CU Autres participations | 913 133.00 | | 913 133.00 | 913 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 3 179 332.00 | | | 3 179 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 011.00 | | | 1 238 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 943.00 | | | 4 489 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 470.00 | | | 1 218 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 726.00 | | | 1 910 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 573.00 | | | 429 573.00 |
EA Autres dettes | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 190.00 | | | 3 769 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 133.00 | | | 8 259 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 556.00 | | | 2 989 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 090 511.00 | | 8 090 511.00 | 8 090 511.00 |
FG Production vendue services | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 735.00 | | 8 097 735.00 | 8 097 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 623.00 | | | -21 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106 305.00 | | | 8 106 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 295.00 | | | 6 868 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 011.00 | | | 1 238 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 468.00 | | 222 675.00 | 3 602 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 3 816 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 2 853 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | 1 188.00 | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 196.00 | | 120 886.00 | 2 742 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 060.00 | | 100 601.00 | 853 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 168.00 | 294 541.00 | 9 133.00 | 1 843 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 364.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 956.00 | 294 177.00 | 9 133.00 | 1 835 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 726.00 | 1 910 726.00 | | 1 910 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 489.00 | 245 489.00 | | 245 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 827.00 | 1 385 827.00 | | 1 385 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 398 961.00 | 801 039.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 099.00 | 359 099.00 | | 359 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 464.00 | 1 907 936.00 | 40 528.00 | 1 948 464.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 190.00 | 2 968 151.00 | 801 039.00 | 3 769 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
ST Autres comptes | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
YT Sous‐traitance | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578.00 | | | 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 362.00 | | | 958 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |