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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 208.00 | 57.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 992.00 | 5 246.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 570.00 | 11 199.00 | 6 371.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 677.00 | 406 132.00 | 371 545.00 | 777 677.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 293.00 | 406 132.00 | 480 160.00 | 886 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 863.00 | 417 332.00 | 486 531.00 | 903 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 276.00 | 94 583.00 | | 98 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 419.00 | 153 692.00 | | 150 419.00 |
DL TOTAL (I) | 257 495.00 | 257 076.00 | | 257 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 60 737.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 18 027.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 363.00 | 183 205.00 | | 161 363.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 126.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 036.00 | 263 095.00 | | 229 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 531.00 | 520 170.00 | | 486 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 036.00 | 263 095.00 | | 229 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 399.00 | | 465 399.00 | 465 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 399.00 | | 465 399.00 | 465 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -4 401.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 613.00 | 51 155.00 | | 51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 321.00 | 536 580.00 | | 467 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 901.00 | 382 888.00 | | 316 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 419.00 | 153 692.00 | | 150 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 880.00 | | 2 690.00 | 14 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 2 690.00 | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 1 090.00 | | 10 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 75.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 015.00 | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 291 447.00 | 291 447.00 | | 291 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 231.00 | 486 231.00 | | 486 231.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 009.00 | 779 941.00 | 1 068.00 | 781 009.00 |
VW T.V.A. | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |