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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 8 471.00 | 4 930.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 5 860.00 | 13 349.00 | 19 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 878.00 | 14 331.00 | 21 547.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 964.00 | 34 055.00 | 489 909.00 | 523 964.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 995.00 | 34 055.00 | 516 940.00 | 550 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 873.00 | 48 386.00 | 538 487.00 | 586 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 694.00 | 88 695.00 | | 90 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 257.00 | 113 999.00 | | 93 257.00 |
DL TOTAL (I) | 192 751.00 | 211 494.00 | | 192 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 50 095.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 213.00 | 160 144.00 | | 194 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 83 599.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 155.00 | 165 104.00 | | 112 155.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 736.00 | 459 185.00 | | 345 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 487.00 | 670 679.00 | | 538 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 055.00 | |
GE Autres charges | | | 406 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 460.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 460.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -460.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 37 450.00 | | 28 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 172.00 | 523 475.00 | | 1 003 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 915.00 | 409 476.00 | | 909 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 257.00 | 113 999.00 | | 93 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | 3 301.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 621.00 | | 15 424.00 | 20 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 35 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 19 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | 5 136.00 | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | | 10 288.00 | 9 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 2 083.00 | 168.00 | 12 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 206.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 1 877.00 | 168.00 | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 132.00 | 34 055.00 | 406 132.00 | 406 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 132.00 | 34 055.00 | 406 132.00 | 406 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 132.00 | 34 055.00 | 406 132.00 | 406 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 055.00 | 406 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 442 232.00 | 442 232.00 | | 442 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 893.00 | 540 625.00 | 3 268.00 | 543 893.00 |
VW T.V.A. | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 736.00 | 345 736.00 | | 345 736.00 |