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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 4 151.00 | 4 938.00 | 9 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 621.00 | 12 416.00 | 8 206.00 | 20 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 690.00 | 406 132.00 | 265 557.00 | 671 690.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 377 224.00 | | 377 224.00 | 377 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 605.00 | 406 132.00 | 662 473.00 | 1 068 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 227.00 | 418 548.00 | 670 679.00 | 1 089 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 695.00 | 98 276.00 | | 88 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 999.00 | 150 419.00 | | 113 999.00 |
DL TOTAL (I) | 211 494.00 | 257 495.00 | | 211 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 144.00 | 60 680.00 | | 160 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 599.00 | 6 702.00 | | 83 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 104.00 | 161 363.00 | | 165 104.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 185.00 | 229 036.00 | | 459 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 679.00 | 486 531.00 | | 670 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 185.00 | 229 036.00 | | 459 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 131.00 | | 523 131.00 | 523 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 131.00 | | 523 131.00 | 523 131.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 250.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 51 613.00 | | 37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 475.00 | 467 321.00 | | 523 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 476.00 | 316 901.00 | | 409 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 999.00 | 150 419.00 | | 113 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 570.00 | | 3 051.00 | 17 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | 851.00 | 8 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 2 200.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 1 216.00 | | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 57.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 159.00 | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 231.00 | 486 231.00 | | 486 231.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VI Groupe et associés | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 649.00 | 691 381.00 | 3 268.00 | 694 649.00 |
VW T.V.A. | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 185.00 | 459 185.00 | | 459 185.00 |