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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 14 839.00 | 8 217.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 613.00 | 40 795.00 | 61 819.00 | 102 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 353.00 | 55 633.00 | 679 720.00 | 735 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 822.00 | 55 633.00 | 740 188.00 | 795 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 10 000.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 2 800.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 477.00 | -55 914.00 | | -42 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 704.00 | 13 437.00 | | -11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 296 322.00 | 10 323.00 | | 296 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 443.00 | 38 819.00 | | 84 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 878.00 | 203 593.00 | | 158 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 10 600.00 | | 103 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 11 370.00 | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 866.00 | 264 381.00 | | 443 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 188.00 | 274 704.00 | | 740 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 979.00 | 264 381.00 | | 394 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 685.00 | 18 907.00 | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 893.00 | | 439 460.00 | 295 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 335 000.00 | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | | 100 461.00 | 37 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 4 000.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 23 195.00 | | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 23 195.00 | | 32 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 758.00 | 26 871.00 | 48 887.00 | 75 758.00 |
VI Groupe et associés | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 395.00 | 44 211.00 | 9 184.00 | 53 395.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 867.00 | 394 980.00 | 48 887.00 | 443 867.00 |