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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 1 748.00 | 8 412.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 819.00 | 29 946.00 | 130 873.00 | 160 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 079.00 | 31 694.00 | 478 384.00 | 510 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CF Disponibilités | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 047.00 | | 212 047.00 | 212 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 125.00 | 31 694.00 | 690 431.00 | 722 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 181.00 | -42 477.00 | | -54 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 360.00 | -11 704.00 | | -129 360.00 |
DL TOTAL (I) | 166 962.00 | 296 322.00 | | 166 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 422.00 | 84 443.00 | | 261 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 632.00 | 158 878.00 | | 101 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 103 828.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 14 874.00 | | 17 805.00 |
EA Autres dettes | 85 141.00 | 81 844.00 | | 85 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 469.00 | 443 866.00 | | 523 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 431.00 | 740 188.00 | | 690 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 312.00 | 394 979.00 | | 376 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 8 685.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 354.00 | | 117 841.00 | 735 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 330 616.00 | 510 079.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 000.00 | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 72 432.00 | 170 979.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | 117 741.00 | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 100.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 634.00 | 22 891.00 | 46 830.00 | 55 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 634.00 | 22 891.00 | 46 830.00 | 55 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 113.00 | 113 956.00 | 143 437.00 | 261 113.00 |
VI Groupe et associés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 576.00 | 176 476.00 | 4 100.00 | 180 576.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 468.00 | 376 311.00 | 143 437.00 | 523 468.00 |