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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 3 596.00 | 7 751.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 115.00 | 56 858.00 | 134 257.00 | 191 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 563.00 | 60 455.00 | 481 108.00 | 541 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CF Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 111.00 | 60 455.00 | 572 656.00 | 633 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 541.00 | -54 181.00 | | -183 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | -129 360.00 | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 214 105.00 | 166 962.00 | | 214 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 243.00 | 261 422.00 | | 219 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 101 632.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 287.00 | 57 468.00 | | 63 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | 17 805.00 | | 17 611.00 |
EA Autres dettes | 51 518.00 | 85 141.00 | | 51 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 551.00 | 523 469.00 | | 358 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 656.00 | 690 431.00 | | 572 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 256.00 | 376 312.00 | | 197 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 079.00 | | 31 484.00 | 510 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 979.00 | | 31 484.00 | 170 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 28 760.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 28 760.00 | | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 243.00 | 57 947.00 | 161 296.00 | 219 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 38 176.00 | 4 100.00 | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 552.00 | 197 256.00 | 161 296.00 | 358 552.00 |