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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AN Terrains | 6 141 561.00 | 1 593 656.00 | 4 547 905.00 | 6 141 561.00 |
AP Constructions | 2 434 336.00 | 1 350 434.00 | 1 083 902.00 | 2 434 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 001.00 | 868 904.00 | 77 097.00 | 946 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 684.00 | 218 106.00 | 20 578.00 | 238 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 778 557.00 | 4 049 075.00 | 5 729 482.00 | 9 778 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 139 188.00 | | 2 139 188.00 | 2 139 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874 802.00 | | 5 874 802.00 | 5 874 802.00 |
BZ Autres créances | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 973.00 | | 8 144 973.00 | 8 144 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 923 530.00 | 4 049 075.00 | 13 874 455.00 | 17 923 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 554.00 | 323 944.00 | | 359 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 554.00 | 2 333 944.00 | | 2 369 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 054.00 | 537 876.00 | | 562 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208 018.00 | 8 873 790.00 | | 9 208 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 252.00 | 291 095.00 | | 343 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 672.00 | 1 311 701.00 | | 1 390 672.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 896.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 504 900.00 | 11 016 359.00 | | 11 504 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 455.00 | 13 350 302.00 | | 13 874 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 151.00 | | 1 629 151.00 | 1 629 151.00 |
FG Production vendue services | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 529.00 | | 1 863 529.00 | 1 863 529.00 |
FM Production stockée | | | 461 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 452.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 7 878.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 846.00 | 2 534 529.00 | | 2 365 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 292.00 | 2 210 585.00 | | 2 006 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 554.00 | 323 944.00 | | 359 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 793.00 | 76 283.00 | | 51 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 684 271.00 | | 94 287.00 | 9 684 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 778 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 760 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666 295.00 | | 94 287.00 | 9 666 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 623.00 | 182 452.00 | | 3 866 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 648.00 | 180 452.00 | | 3 850 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 252.00 | 343 252.00 | | 343 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 874 802.00 | 5 874 802.00 | | 5 874 802.00 |
VB T. V. A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 188.00 | 473 188.00 | | 473 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 866.00 | 24 867.00 | 52 332.00 | 88 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 208 018.00 | 9 208 018.00 | | 9 208 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 753.00 | 5 943 753.00 | | 5 943 753.00 |
VW T.V.A. | 1 248 075.00 | 1 248 075.00 | | 1 248 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 900.00 | 11 440 902.00 | 52 332.00 | 11 504 900.00 |