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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 022 154.00 | 15 335.00 | 4 006 819.00 | 4 022 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 695.00 | 1 606 935.00 | 516 759.00 | 2 123 695.00 |
AP Constructions | 2 434 336.00 | 1 433 456.00 | 1 000 880.00 | 2 434 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 340.00 | 802 859.00 | 178 480.00 | 981 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 936.00 | 225 602.00 | 19 335.00 | 244 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 436.00 | 4 102 162.00 | 5 722 273.00 | 9 824 436.00 |
BN En cours de production de biens | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BP En cours de production de services | 2 004 641.00 | | 2 004 641.00 | 2 004 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702 729.00 | | 6 702 729.00 | 6 702 729.00 |
BZ Autres créances | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 212.00 | | 8 895 212.00 | 8 895 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 647.00 | 4 102 162.00 | 14 617 485.00 | 18 719 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 423.00 | | | 2 218 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 326.00 | | | 723 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567 536.00 | | | 9 567 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 678.00 | | | 1 752 678.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 062.00 | | | 12 399 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 485.00 | | | 14 617 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 954 459.00 | | | 11 954 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 571.00 | | 2 291 571.00 | 2 291 571.00 |
FG Production vendue services | 213 047.00 | 38.00 | 213 085.00 | 213 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 617.00 | 38.00 | 2 504 655.00 | 2 504 617.00 |
FM Production stockée | | | -134 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 994.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 278.00 | | | -66 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 084.00 | | | 2 473 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 661.00 | | | 2 264 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778 557.00 | | 261 218.00 | 9 778 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 339.00 | 9 824 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 339.00 | 9 806 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760 582.00 | | 261 218.00 | 9 760 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 075.00 | 259 618.00 | 206 531.00 | 4 049 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 100.00 | 259 618.00 | 206 531.00 | 4 031 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 105.00 | 354 105.00 | | 354 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 702 729.00 | 6 702 729.00 | | 6 702 729.00 |
VB T. V. A. | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 856.00 | 78 253.00 | 440 886.00 | 522 856.00 |
VI Groupe et associés | 9 567 536.00 | 9 567 536.00 | | 9 567 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 858.00 | | | 458 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828 722.00 | 6 828 722.00 | | 6 828 722.00 |
VW T.V.A. | 1 481 801.00 | 1 481 801.00 | | 1 481 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399 062.00 | 11 954 459.00 | 440 886.00 | 12 399 062.00 |