| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AN Terrains | 5 980 557.00 | 1 503 248.00 | 4 477 310.00 | 5 980 557.00 |
AP Constructions | 2 439 856.00 | 1 511 956.00 | 927 900.00 | 2 439 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 948.00 | 790 801.00 | 130 147.00 | 920 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 175.00 | 106 249.00 | 22 926.00 | 129 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 512.00 | 3 930 229.00 | 5 558 283.00 | 9 488 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 948 503.00 | | 1 948 503.00 | 1 948 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 135.00 | | 6 840 135.00 | 6 840 135.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CF Disponibilités | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 149.00 | | 8 912 149.00 | 8 912 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 400 661.00 | 3 930 229.00 | 14 470 432.00 | 18 400 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 733.00 | 208 423.00 | | -408 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 267.00 | 2 218 423.00 | | 1 601 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 718.00 | 723 326.00 | | 647 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 165.00 | 9 567 536.00 | | 10 312 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | 354 105.00 | | 228 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 570.00 | 1 752 678.00 | | 1 678 570.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 418.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 166.00 | 12 399 062.00 | | 12 869 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 432.00 | 14 617 485.00 | | 14 470 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 581.00 | | | 12 443 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 585.00 | | | 425 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 812.00 | | 2 023 812.00 | 2 023 812.00 |
FG Production vendue services | 254 673.00 | 313.00 | 254 985.00 | 254 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 484.00 | 313.00 | 2 278 797.00 | 2 278 484.00 |
FM Production stockée | | | -56 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 566.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 683.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 66 911.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | 124 380.00 | | 5 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 133 189.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 090.00 | -66 278.00 | | 19 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 877.00 | 2 473 084.00 | | 2 286 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 611.00 | 2 264 661.00 | | 2 695 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 734.00 | 208 423.00 | | -408 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 569.00 | 5 869.00 | | 14 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 436.00 | | 29 576.00 | 9 824 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 500.00 | 9 488 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 500.00 | 9 470 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 806 461.00 | | 29 576.00 | 9 806 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 162.00 | 158 486.00 | 365 500.00 | 4 102 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 187.00 | 158 486.00 | 365 500.00 | 4 084 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 840 135.00 | 6 840 135.00 | | 6 840 135.00 |
VB T. V. A. | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 191.00 | 71 606.00 | 425 585.00 | 497 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 312 165.00 | 10 312 165.00 | | 10 312 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 106.00 | 6 892 106.00 | | 6 892 106.00 |
VW T.V.A. | 1 553 303.00 | 1 553 303.00 | | 1 553 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 166.00 | 12 443 581.00 | 425 585.00 | 12 869 166.00 |