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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978.00 | 25 866.00 | 16 112.00 | 41 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 097.00 | 18 885.00 | 25 212.00 | 44 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 342.00 | 44 751.00 | 508 590.00 | 553 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 310.00 | 44 751.00 | 576 559.00 | 621 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 292.00 | 36 762.00 | | 40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 78 155.00 | 37 862.00 | | 78 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 522.00 | 391 380.00 | | 336 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 145.00 | 89 145.00 | | 71 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 14 813.00 | | 37 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 607.00 | 6 233.00 | | 25 607.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 37 641.00 | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 403.00 | 539 213.00 | | 498 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 559.00 | 577 076.00 | | 576 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 442 759.00 | | 442 759.00 | 442 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 759.00 | | 442 759.00 | 442 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 8 207.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 8 207.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -7 803.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 7 414.00 | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 245.00 | 124 053.00 | | 470 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 953.00 | 87 290.00 | | 429 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 292.00 | 36 762.00 | | 40 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 570.00 | 9 180.00 | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 9 180.00 | | 35 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 522.00 | 56 172.00 | 230 651.00 | 336 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | 8.00 | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 578.00 | 13 312.00 | 17 265.00 | 30 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 403.00 | 218 053.00 | 230 651.00 | 498 403.00 |