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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 225.00 | 1 394.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 077.00 | 12 262.00 | 82 814.00 | 95 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 642.00 | 44 140.00 | 825 502.00 | 869 642.00 |
AX Avances et acomptes | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 867.00 | 56 629.00 | 1 412 238.00 | 1 468 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 190.00 | 56 629.00 | 1 690 561.00 | 1 747 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 448.00 | 77 055.00 | | 83 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 522.00 | 6 392.00 | | -25 522.00 |
DL TOTAL (I) | 59 025.00 | 84 548.00 | | 59 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 692.00 | 433 336.00 | | 885 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 145.00 | 281 145.00 | | 581 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 755.00 | 18 518.00 | | 56 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | 41 123.00 | | 68 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | 11 570.00 | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | 23 207.00 | | 21 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 535.00 | 809 617.00 | | 1 631 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 561.00 | 894 166.00 | | 1 690 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 779.00 | | 538 779.00 | 538 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 779.00 | | 538 779.00 | 538 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 213.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 486.00 | 213.00 | | 23 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 986.00 | -213.00 | | -22 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 154.00 | 372 217.00 | | 606 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 677.00 | 365 824.00 | | 631 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 522.00 | 6 392.00 | | -25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 558.00 | 75 727.00 | 73 657.00 | 54 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 558.00 | 75 727.00 | 73 657.00 | 54 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 145.00 | 581 145.00 | | 581 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 692.00 | 140 096.00 | 569 429.00 | 885 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 380.00 | 37 380.00 | 24 000.00 | 61 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 535.00 | 885 940.00 | 569 429.00 | 1 631 535.00 |