| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978.00 | 30 255.00 | 11 723.00 | 41 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 24 303.00 | 25 285.00 | 49 588.00 |
AX Avances et acomptes | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 175.00 | 54 558.00 | 575 616.00 | 630 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CF Disponibilités | 253 761.00 | | 253 761.00 | 253 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 549.00 | | 318 549.00 | 318 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 724.00 | 54 558.00 | 894 166.00 | 948 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 055.00 | 36 762.00 | | 77 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 40 292.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 84 548.00 | 78 155.00 | | 84 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 336.00 | 336 522.00 | | 433 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 145.00 | 71 145.00 | | 281 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 37 086.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 25 607.00 | | 41 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | 28 041.00 | | 23 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 617.00 | 498 403.00 | | 809 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 166.00 | 576 559.00 | | 894 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 204.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 204.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -204.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 217.00 | 470 245.00 | | 372 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 824.00 | 429 953.00 | | 365 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 40 292.00 | | 6 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 751.00 | 9 806.00 | | 44 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | 9 806.00 | | 44 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 336.00 | 91 123.00 | 287 699.00 | 433 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 547.00 | 63 281.00 | 17 265.00 | 80 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 617.00 | 467 404.00 | 287 699.00 | 809 617.00 |