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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 21 414.00 | 14 925.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 666.00 | 45 906.00 | 5 759.00 | 51 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 31 865.00 | 3 306.00 | 35 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 540.00 | 99 185.00 | 110 354.00 | 209 540.00 |
BT Marchandises | 151 039.00 | 8 750.00 | 142 289.00 | 151 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 920.00 | 1 540.00 | 151 380.00 | 152 920.00 |
BZ Autres créances | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 869.00 | 10 290.00 | 405 579.00 | 415 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 408.00 | 109 475.00 | 515 933.00 | 625 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 072.00 | | | 189 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 112.00 | | | 387 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 933.00 | | | 515 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 726.00 | | | 322 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 257.00 | 5 928.00 | | 93 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 257.00 | 5 928.00 | | 93 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 8 750.00 | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 8 750.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 402.00 | 35 016.00 | 64 386.00 | 99 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 165.00 | 260 165.00 | | 260 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 530.00 | 260 165.00 | 6 365.00 | 266 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 112.00 | 322 726.00 | 64 386.00 | 387 112.00 |