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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 23 836.00 | 12 502.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 47 007.00 | 4 658.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 076.00 | 32 100.00 | 15 977.00 | 48 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 885.00 | 102 945.00 | 114 940.00 | 217 885.00 |
BT Marchandises | 158 144.00 | 11 511.00 | 146 633.00 | 158 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 194.00 | 339.00 | 205 854.00 | 206 194.00 |
BZ Autres créances | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 699.00 | 11 850.00 | 631 848.00 | 643 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 585.00 | 114 795.00 | 746 789.00 | 861 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 820.00 | 49 756.00 | | 84 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | 35 064.00 | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 179 085.00 | 128 820.00 | | 179 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 021.00 | 99 401.00 | | 231 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 574.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 544.00 | 189 072.00 | | 198 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | 56 055.00 | | 77 317.00 |
EA Autres dettes | 58 996.00 | 42 008.00 | | 58 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 703.00 | 387 112.00 | | 567 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 789.00 | 515 933.00 | | 746 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 185.00 | 6 560.00 | 2 800.00 | 99 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 185.00 | 6 560.00 | 2 800.00 | 99 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | | 2 761.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 1 200.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | | 3 961.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | | 3 961.00 | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 021.00 | 31 021.00 | 200 000.00 | 231 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 623.00 | 471 623.00 | | 471 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 426.00 | 471 623.00 | 1 803.00 | 473 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 704.00 | 367 704.00 | 200 000.00 | 567 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |