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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 25 879.00 | 10 459.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 579.00 | 48 350.00 | 5 228.00 | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 30 177.00 | 16 692.00 | 46 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 591.00 | 104 407.00 | 114 183.00 | 218 591.00 |
BT Marchandises | 266 058.00 | 14 327.00 | 251 730.00 | 266 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 526.00 | 2 011.00 | 167 514.00 | 169 526.00 |
BZ Autres créances | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
CF Disponibilités | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 613.00 | 16 339.00 | 641 274.00 | 657 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 205.00 | 120 747.00 | 755 458.00 | 876 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 085.00 | 84 820.00 | | 95 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 50 264.00 | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 193 073.00 | 179 085.00 | | 193 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 409.00 | 231 021.00 | | 217 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 1 824.00 | | 3 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 025.00 | 198 544.00 | | 283 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | 77 316.00 | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 58 996.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 385.00 | 567 703.00 | | 562 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 458.00 | 746 789.00 | | 755 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 945.00 | 7 445.00 | 5 983.00 | 102 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 945.00 | 7 445.00 | 5 983.00 | 102 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 511.00 | 2 816.00 | | 11 511.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 1 672.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | 4 489.00 | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | 4 489.00 | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 026.00 | 283 026.00 | | 283 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 410.00 | 80 902.00 | 136 508.00 | 217 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 372.00 | 274 705.00 | 51 667.00 | 326 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 175.00 | 274 705.00 | 53 470.00 | 328 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 285.00 | 425 777.00 | 136 508.00 | 562 285.00 |