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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 332.00 | 40 729.00 | 65 603.00 | 106 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 290.00 | 48 688.00 | 65 603.00 | 114 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
BZ Autres créances | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
CF Disponibilités | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 747.00 | | 682 747.00 | 682 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 038.00 | 48 688.00 | 748 350.00 | 797 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
DL TOTAL (I) | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EA Autres dettes | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 508.00 | | | 414 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 350.00 | | | 748 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 507.00 | | | 343 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 950.00 | | 2 083.00 | 119 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 114 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 114 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 950.00 | | 2 083.00 | 119 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 24 108.00 | 5 845.00 | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 24 108.00 | 5 845.00 | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UX Autres créances clients | 384 305.00 | 384 305.00 | | 384 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -35 500.00 | 35 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 435.00 | 19 935.00 | 35 500.00 | 55 435.00 |
VI Groupe et associés | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 293.00 | 511 293.00 | | 511 293.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 508.00 | 343 507.00 | 71 001.00 | 414 508.00 |