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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 8 005.00 | 1 749.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 596.00 | 25 297.00 | 43 298.00 | 68 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 350.00 | 33 302.00 | 45 048.00 | 78 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
BZ Autres créances | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 978.00 | | 382 978.00 | 382 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 328.00 | 33 302.00 | 428 026.00 | 461 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 428.00 | | | -42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 862.00 | | 60 096.00 | 132 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 608.00 | 78 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 608.00 | 78 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | | 60 096.00 | 132 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 668.00 | 16 290.00 | 53 656.00 | 70 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | 16 290.00 | 53 656.00 | 70 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 20 082.00 | 3 706.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 845.00 | 242 139.00 | 3 706.00 | 245 845.00 |