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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 590.00 | 915.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 11 754.00 | 1 678.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937.00 | 13 344.00 | 2 593.00 | 15 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
BZ Autres créances | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CF Disponibilités | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 003.00 | 13 344.00 | 462 658.00 | 476 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
DL TOTAL (I) | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 658.00 | | | 462 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 413.00 | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 413.00 | 15 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 12 172.00 | 32 130.00 | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 12 172.00 | 32 130.00 | 33 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VC Groupe et associés | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 056.00 | 369 056.00 | | 369 056.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |