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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 585.00 | 2 894.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 1 850.00 | 6 895.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 775.00 | 3 436.00 | 102 338.00 | 105 775.00 |
BT Marchandises | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 555.00 | 3 436.00 | 228 119.00 | 231 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 119.00 | | | 228 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
FG Production vendue services | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 2 089.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 2 089.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 125.00 | 3 499.00 | 5 625.00 | 9 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 051.00 | 15 347.00 | 57 987.00 | 77 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 176.00 | 33 876.00 | 1 300.00 | 35 176.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 012.00 | 106 683.00 | 63 612.00 | 174 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |