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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CF Disponibilités | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DL TOTAL (I) | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 710.00 | | | 239 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
FG Production vendue services | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 684.00 | | 115 683.00 | 115 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 098.00 | | | 359 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 708.00 | 1 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 459.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 2 228.00 | 8 100.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 2 228.00 | 8 100.00 | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 465.00 | 14 409.00 | 33 055.00 | 47 465.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 429.00 | 168 129.00 | 1 300.00 | 169 429.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 935.00 | 48 879.00 | 33 055.00 | 81 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 751.00 | | | 27 751.00 |