| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 265.00 | 1 824.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 3 607.00 | 5 761.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 008.00 | 5 872.00 | 100 135.00 | 106 008.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 624.00 | 5 872.00 | 232 752.00 | 238 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
FG Production vendue services | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | | | -23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 775.00 | | 923.00 | 105 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 106 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 13 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | | 923.00 | 13 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 2 992.00 | 556.00 | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 992.00 | 556.00 | 3 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 644.00 | 63 344.00 | 1 300.00 | 64 644.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 995.00 | 83 291.00 | | 144 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |