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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
AP Constructions | 956 702.00 | 699 941.00 | 256 761.00 | 956 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 375.00 | 46 114.00 | 14 261.00 | 60 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 969.00 | 1 318 350.00 | 669 619.00 | 1 987 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 891.00 | 2 083 655.00 | 1 269 236.00 | 3 352 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 989.00 | | 276 989.00 | 276 989.00 |
CF Disponibilités | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 128.00 | | 492 128.00 | 492 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 019.00 | 2 083 655.00 | 1 761 364.00 | 3 845 019.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 597 355.00 | | | 597 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 334.00 | | | 883 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 009.00 | | | 1 164 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 364.00 | | | 1 761 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 409.00 | | | 704 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 834.00 | | 3 261 834.00 | 3 261 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 834.00 | | 3 261 834.00 | 3 261 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 237.00 | | | 3 331 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 074.00 | | | 3 340 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 663.00 | 268 036.00 | 1 045.00 | 1 816 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 413.00 | 268 036.00 | 1 045.00 | 1 797 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 334.00 | 424 028.00 | 459 305.00 | 883 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 084.00 | 21 826.00 | 23 258.00 | 45 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 009.00 | 704 409.00 | 459 600.00 | 1 164 009.00 |