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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
AP Constructions | 951 034.00 | 847 808.00 | 103 227.00 | 951 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 100.00 | 53 973.00 | 6 127.00 | 60 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 134.00 | 1 694 205.00 | 433 929.00 | 2 128 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 660.00 | 2 615 236.00 | 862 424.00 | 3 477 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
CF Disponibilités | 751 799.00 | | 751 799.00 | 751 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 009.00 | | 983 009.00 | 983 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 669.00 | 2 615 236.00 | 1 845 433.00 | 4 460 669.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
DL TOTAL (I) | 728 258.00 | | | 728 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 964.00 | | | 671 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 175.00 | | | 947 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 433.00 | | | 1 845 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 553.00 | | | 581 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 379.00 | | 2 321 379.00 | 2 321 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 379.00 | | 2 321 379.00 | 2 321 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 782.00 | | | 713 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 965.00 | | | -172 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 635.00 | | | 3 055 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 320.00 | | | 2 829 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 840.00 | | 117 737.00 | 3 385 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 129.00 | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 3 477 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 788.00 | 3 139 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 972.00 | | 117 083.00 | 3 037 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 654.00 | 23 281.00 |