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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
AP Constructions | 956 702.00 | 779 322.00 | 177 380.00 | 956 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 378.00 | 52 302.00 | 10 077.00 | 62 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 892.00 | 1 494 899.00 | 523 993.00 | 2 018 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 840.00 | 2 345 773.00 | 1 040 067.00 | 3 385 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 240.00 | | 545 240.00 | 545 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 080.00 | 2 345 773.00 | 1 585 307.00 | 3 931 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 411.00 | | | -95 411.00 |
DL TOTAL (I) | 501 944.00 | | | 501 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 711.00 | | | 914 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 362.00 | | | 1 083 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 307.00 | | | 1 585 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 799.00 | | | 539 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 825.00 | | 1 666 825.00 | 1 666 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 825.00 | | 1 666 825.00 | 1 666 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 316.00 | | | 2 069 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 727.00 | | | 2 164 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 411.00 | | | -95 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 655.00 | 262 118.00 | | 2 083 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 404.00 | 262 118.00 | | 2 064 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 711.00 | 371 443.00 | 543 269.00 | 914 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 929.00 | 151 648.00 | 23 280.00 | 174 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 203.00 | 539 640.00 | 543 563.00 | 1 083 203.00 |