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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092.00 | 2 259.00 | 25 833.00 | 28 092.00 |
BZ Autres créances | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 058.00 | 2 259.00 | 182 799.00 | 185 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 6 276.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | | 6 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 247.00 | 17 400.00 | | 7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 37 587.00 | 30 340.00 | | 37 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | 49 230.00 | | 97 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 27 495.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 117 922.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 212.00 | 194 647.00 | | 145 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 799.00 | 224 987.00 | | 182 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 33 600.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 33 600.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | 5 693.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 027.00 | 229 463.00 | | 178 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 780.00 | 212 063.00 | | 170 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 247.00 | 17 400.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560.00 | | 10 532.00 | 17 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | 10 532.00 | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 127.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 127.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 451.00 | 149 731.00 | 1 720.00 | 151 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |