| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 382.00 | 4 094.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 842.00 | 382.00 | 40 459.00 | 40 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 592.00 | 382.00 | 204 210.00 | 204 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 46 722.00 | 37 477.00 | | 46 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 9 245.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 53 016.00 | 46 832.00 | | 53 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 949.00 | 45 000.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 42 971.00 | | 61 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 606.00 | 26 332.00 | | 33 606.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 45 506.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 194.00 | 159 810.00 | | 151 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 210.00 | 206 642.00 | | 204 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 100.00 | 201 003.00 | | 307 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 916.00 | 191 758.00 | | 300 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 9 245.00 | | 6 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 592.00 | | 14 509.00 | 28 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 40 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | 4 477.00 | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | 10 032.00 | 26 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 382.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 382.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 949.00 | 7 563.00 | 38 386.00 | 45 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VP Divers | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 043.00 | 134 823.00 | 2 220.00 | 137 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194.00 | 112 808.00 | 38 386.00 | 151 194.00 |