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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 592.00 | 2 259.00 | 26 333.00 | 28 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CF Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 901.00 | 2 259.00 | 206 642.00 | 208 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 37 477.00 | 30 230.00 | | 37 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 7 247.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 46 832.00 | 37 587.00 | | 46 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 97 195.00 | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | 14 463.00 | | 26 332.00 |
EA Autres dettes | 45 506.00 | 33 554.00 | | 45 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 810.00 | 145 212.00 | | 159 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 642.00 | 182 799.00 | | 206 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 003.00 | 178 027.00 | | 201 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 758.00 | 170 780.00 | | 191 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | 7 247.00 | | 9 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 092.00 | | 500.00 | 28 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | 500.00 | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 179.00 | 136 959.00 | 2 220.00 | 139 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |