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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 274.00 | 11.00 | 3 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 210.00 | 268.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 24 915.00 | 14 919.00 | 39 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 097.00 | 31 899.00 | 15 198.00 | 47 097.00 |
BT Marchandises | 322 179.00 | | 322 179.00 | 322 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 849.00 | 6 273.00 | 18 575.00 | 24 849.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 926.00 | 6 273.00 | 371 652.00 | 377 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 022.00 | 38 172.00 | 386 850.00 | 425 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 789.00 | -17 211.00 | | 82 789.00 |
DL TOTAL (I) | 101 874.00 | 19 085.00 | | 101 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 454.00 | 42 032.00 | | 42 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 7 974.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 222 338.00 | | 184 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 37 501.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 22 178.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 976.00 | 332 023.00 | | 284 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 850.00 | 351 108.00 | | 386 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | -271.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 147.00 | 917 319.00 | | 1 146 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 358.00 | 934 530.00 | | 1 063 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 789.00 | -17 211.00 | | 82 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 850.00 | 10 049.00 | | 21 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | 657.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 9 392.00 | | 15 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VI Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 536.00 | 281 536.00 | | 281 536.00 |