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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 672.00 | 561.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 961.00 | 33 922.00 | 11 040.00 | 44 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 979.00 | 41 378.00 | 11 601.00 | 52 979.00 |
BT Marchandises | 713 460.00 | | 713 460.00 | 713 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 262.00 | 6 273.00 | 19 989.00 | 26 262.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 073.00 | 6 273.00 | 795 799.00 | 802 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 052.00 | 47 652.00 | 807 400.00 | 855 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 74 374.00 | | 134 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 510.00 | 60 476.00 | | 183 510.00 |
DL TOTAL (I) | 345 860.00 | 162 350.00 | | 345 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 736.00 | 200 000.00 | | 173 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 27 757.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 213 116.00 | | 199 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 222.00 | 35 217.00 | | 84 222.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 12 130.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 540.00 | 488 219.00 | | 461 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 400.00 | 650 569.00 | | 807 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 157 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 216.00 | 16 636.00 | | 60 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 561.00 | 1 349 764.00 | | 2 157 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 051.00 | 1 289 288.00 | | 1 974 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 510.00 | 60 476.00 | | 183 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 263.00 | | 3 588.00 | 54 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 52 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 46 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 478.00 | | 3 588.00 | 47 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | 7 210.00 | 4 872.00 | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 7 210.00 | 4 872.00 | 32 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 736.00 | 39 627.00 | 134 109.00 | 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 244.00 | 327 135.00 | 134 109.00 | 461 244.00 |