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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 370.00 | 108.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 31 886.00 | 15 114.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 263.00 | 39 040.00 | 15 223.00 | 54 263.00 |
BT Marchandises | 494 808.00 | | 494 808.00 | 494 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 327.00 | 6 273.00 | 28 054.00 | 34 327.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 620.00 | 6 273.00 | 635 346.00 | 641 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 883.00 | 45 314.00 | 650 569.00 | 695 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 374.00 | 8 796.00 | | 74 374.00 |
DH Report à nouveau | | -17 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | 82 789.00 | | 60 476.00 |
DL TOTAL (I) | 162 350.00 | 101 874.00 | | 162 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 757.00 | 42 454.00 | | 27 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 184 210.00 | | 213 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 35 183.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | 19 689.00 | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 219.00 | 284 976.00 | | 488 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 569.00 | 386 850.00 | | 650 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 336 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 18 672.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 764.00 | 1 146 147.00 | | 1 349 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 288.00 | 1 063 358.00 | | 1 289 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 476.00 | 82 789.00 | | 60 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 097.00 | | 7 166.00 | 47 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | | 7 166.00 | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 899.00 | 7 141.00 | | 31 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 274.00 | 11.00 | | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 125.00 | 7 130.00 | | 25 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 219.00 | 288 219.00 | | 488 219.00 |