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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 393.00 | 27 511.00 | 41 882.00 | 69 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 388.00 | 122 614.00 | 24 775.00 | 147 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 67 110.00 | 7 689.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 702.00 | 217 235.00 | 1 156 467.00 | 1 373 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 697.00 | 217 235.00 | 1 260 462.00 | 1 477 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
DL TOTAL (I) | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 467.00 | | | 588 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 383.00 | | | 796 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 462.00 | | | 1 260 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 922.00 | | | 340 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 943.00 | | 14 244.00 | 1 364 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 1 373 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 222 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 100.00 | | | 1 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 428.00 | | 14 244.00 | 213 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 406.00 | 33 313.00 | 5 484.00 | 189 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | 5 556.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 450.00 | 27 757.00 | 5 484.00 | 167 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 467.00 | 133 006.00 | 454 222.00 | 588 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 412.00 | 31 997.00 | 415.00 | 32 412.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 383.00 | 340 922.00 | 454 222.00 | 796 383.00 |