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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 393.00 | 33 067.00 | 36 326.00 | 69 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 210.00 | 134 666.00 | 15 544.00 | 150 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 71 269.00 | 9 119.00 | 80 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 113.00 | 239 002.00 | 1 143 111.00 | 1 382 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CF Disponibilités | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 787.00 | 239 002.00 | 1 322 785.00 | 1 561 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 079.00 | | | 394 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 494 388.00 | | | 494 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 313.00 | | | 644 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 397.00 | | | 813 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 785.00 | | | 1 322 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 439.00 | | | 424 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 702.00 | | 8 411.00 | 1 373 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 100.00 | | | 1 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 187.00 | | 8 411.00 | 222 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 235.00 | 21 767.00 | | 217 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 511.00 | 5 556.00 | | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 724.00 | 16 212.00 | | 189 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 313.00 | 135 356.00 | 388 957.00 | 524 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 633.00 | 83 218.00 | 415.00 | 83 633.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 397.00 | 424 439.00 | 388 957.00 | 813 397.00 |