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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 393.00 | 38 622.00 | 30 771.00 | 69 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 180.00 | 129 864.00 | 23 315.00 | 153 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 73 749.00 | 6 639.00 | 80 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 173.00 | 242 235.00 | 1 142 937.00 | 1 385 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 332 960.00 | | 332 960.00 | 332 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 380.00 | | 376 380.00 | 376 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 552.00 | 242 235.00 | 1 519 317.00 | 1 761 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 193.00 | | | 434 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
DL TOTAL (I) | 749 837.00 | | | 749 837.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 342.00 | | | 509 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
EA Autres dettes | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 480.00 | | | 754 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 317.00 | | | 1 519 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 949.00 | | | 399 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 577.00 | | 1 218 577.00 | 1 218 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 577.00 | | 1 218 577.00 | 1 218 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 57 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 399.00 | | | 1 539 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 755.00 | | | 1 278 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 113.00 | | 14 857.00 | 1 382 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 1 385 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 233 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 100.00 | | | 1 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 598.00 | | 14 767.00 | 230 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 90.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 002.00 | 15 031.00 | 11 798.00 | 239 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 067.00 | 5 556.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 935.00 | 9 475.00 | 11 798.00 | 205 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 342.00 | 154 812.00 | 354 531.00 | 509 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 20 590.00 | 505.00 | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 480.00 | 399 949.00 | 354 531.00 | 754 480.00 |