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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 350.00 | 32 707.00 | 16 644.00 | 49 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 788.00 | 48 368.00 | 178 420.00 | 226 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 381.00 | 81 074.00 | 213 307.00 | 294 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 950.00 | | 563 950.00 | 563 950.00 |
BZ Autres créances | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
CF Disponibilités | 215 537.00 | | 215 537.00 | 215 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 788.00 | | 971 788.00 | 971 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 170.00 | 81 074.00 | 1 185 095.00 | 1 266 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 078.00 | 66 998.00 | | 180 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 999.00 | 113 080.00 | | 323 999.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 163.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 506 578.00 | 182 441.00 | | 506 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 20 936.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 127.00 | 276 862.00 | | 371 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 385.00 | 97 216.00 | | 288 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 518.00 | 395 014.00 | | 678 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 095.00 | 577 455.00 | | 1 185 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 908.00 | 20 936.00 | | 16 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 664.00 | | 2 698 664.00 | 2 698 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 664.00 | | 2 698 664.00 | 2 698 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 978.00 | 4 165.00 | | 20 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140.00 | 5 092.00 | | 21 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 116.00 | -5 092.00 | | -21 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 322.00 | 35 093.00 | | 128 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 007.00 | 1 222 322.00 | | 2 702 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 008.00 | 1 109 242.00 | | 2 378 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 999.00 | 113 080.00 | | 323 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 667.00 | | 190 714.00 | 103 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 883.00 | | 180 255.00 | 95 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | 10 459.00 | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 46 110.00 | 3 050.00 | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 46 110.00 | 3 050.00 | 38 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 163.00 | 24.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 163.00 | 24.00 | 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 127.00 | 371 127.00 | | 371 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 563 950.00 | 563 950.00 | | 563 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 494.00 | 774 494.00 | | 774 494.00 |
VW T.V.A. | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 518.00 | 678 518.00 | | 678 518.00 |