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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 588.00 | 49 524.00 | 31 064.00 | 80 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 847.00 | 114 340.00 | 289 507.00 | 403 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 728.00 | 163 864.00 | 345 864.00 | 509 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 903.00 | | 606 903.00 | 606 903.00 |
BZ Autres créances | 426 752.00 | | 426 752.00 | 426 752.00 |
CF Disponibilités | 366 749.00 | | 366 749.00 | 366 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 404.00 | | 1 400 404.00 | 1 400 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 132.00 | 163 864.00 | 1 746 268.00 | 1 910 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 077.00 | 180 078.00 | | 304 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 386.00 | 323 999.00 | | 293 386.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 599 964.00 | 506 578.00 | | 599 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 16 908.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 601.00 | 371 127.00 | | 469 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 002.00 | 288 385.00 | | 674 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 304.00 | 678 518.00 | | 1 146 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 268.00 | 1 185 095.00 | | 1 746 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 304.00 | 678 518.00 | | 1 146 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 16 908.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 516.00 | | 3 742 516.00 | 3 742 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 516.00 | | 3 742 516.00 | 3 742 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 482.00 | 20 978.00 | | 15 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 724.00 | 21 140.00 | | 23 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 724.00 | -21 116.00 | | -23 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 577.00 | 128 322.00 | | 119 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 279.00 | 2 702 007.00 | | 3 748 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 892.00 | 2 378 008.00 | | 3 454 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 386.00 | 323 999.00 | | 293 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 381.00 | | 234 505.00 | 294 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 25 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159.00 | 509 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 484 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 138.00 | | 223 297.00 | 276 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 11 208.00 | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 85 540.00 | 2 750.00 | 81 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 85 540.00 | 2 750.00 | 81 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 111.00 | 111.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 111.00 | 111.00 | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 601.00 | 469 601.00 | | 469 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 606 903.00 | 606 903.00 | | 606 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 358 628.00 | 358 628.00 | | 358 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 948.00 | 1 058 948.00 | | 1 058 948.00 |
VW T.V.A. | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 304.00 | 1 146 304.00 | | 1 146 304.00 |