| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | -220.00 | 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 866.00 | 88 164.00 | 30 702.00 | 118 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 875.00 | 352 481.00 | 241 393.00 | 593 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 272.00 | 440 425.00 | 310 846.00 | 751 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 721.00 | | 678 721.00 | 678 721.00 |
BZ Autres créances | 394 833.00 | | 394 833.00 | 394 833.00 |
CF Disponibilités | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 795.00 | | 1 253 795.00 | 1 253 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 067.00 | 440 425.00 | 1 564 642.00 | 2 005 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 683 604.00 | 597 463.00 | | 683 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 044.00 | 86 141.00 | | 84 044.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 770 148.00 | 686 105.00 | | 770 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 11 501.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 233.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 734.00 | 386 312.00 | | 310 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 169.00 | 734 164.00 | | 477 169.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 493.00 | 1 134 210.00 | | 794 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 642.00 | 1 820 315.00 | | 1 564 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 493.00 | 1 134 210.00 | | 794 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 11 501.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 763.00 | | 54 363.00 | 726 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 854.00 | 751 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 854.00 | 712 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 005.00 | | 48 590.00 | 694 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 758.00 | | 5 773.00 | 32 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 866.00 | 141 779.00 | | 298 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 866.00 | 141 779.00 | | 298 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | 220.00 | 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
UX Autres créances clients | 678 721.00 | 678 721.00 | | 678 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 |
VW T.V.A. | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 493.00 | 794 493.00 | | 794 493.00 |