| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 852.00 | 1 943.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 107.00 | 852.00 | 305 255.00 | 306 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 698 933.00 | | 698 933.00 | 698 933.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 586.00 | | 742 586.00 | 742 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 693.00 | 852.00 | 1 047 841.00 | 1 048 693.00 |
CU Autres participations | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 556.00 | -2 147.00 | | -7 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | -5 409.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 143 086.00 | 101 624.00 | | 143 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 101.00 | 641 063.00 | | 802 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 764.00 | 45 982.00 | | 69 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | 25 487.00 | | 32 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 754.00 | 712 531.00 | | 904 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 841.00 | 814 156.00 | | 1 047 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 754.00 | 712 531.00 | | 904 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
FG Production vendue services | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 659.00 | | 318 659.00 | 318 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 2 027.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 619.00 | 144 670.00 | | 336 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 157.00 | 150 079.00 | | 295 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 462.00 | -5 409.00 | | 41 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 164.00 | | 101 943.00 | 204 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | 1 943.00 | 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 312.00 | | 100 000.00 | 203 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 740.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 740.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VC Groupe et associés | 675 555.00 | 675 555.00 | | 675 555.00 |
VI Groupe et associés | 802 101.00 | 802 101.00 | | 802 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 328.00 | 750 328.00 | | 750 328.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 755.00 | 904 755.00 | | 904 755.00 |