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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 946.00 | 1 714.00 | 3 660.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 472.00 | 1 946.00 | 292 526.00 | 294 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 951 621.00 | | 951 621.00 | 951 621.00 |
CF Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 680.00 | | 1 127 680.00 | 1 127 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 152.00 | 1 946.00 | 1 420 206.00 | 1 422 152.00 |
CU Autres participations | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 658.00 | | | 1 185 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 903.00 | | | 1 264 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206.00 | | | 1 420 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 903.00 | | | 1 264 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 942.00 | | | -36 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 283.00 | | | 295 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 107.00 | | 38 365.00 | 306 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 290 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 294 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | 865.00 | 2 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 312.00 | | 37 500.00 | 303 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 1 094.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 1 094.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 905 346.00 | 905 346.00 | | 905 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 658.00 | 1 185 658.00 | | 1 185 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 670.00 | 1 015 670.00 | | 1 015 670.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 903.00 | 1 264 903.00 | | 1 264 903.00 |