| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 260.00 | 28 328.00 | 165 931.00 | 194 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 240.00 | 20 098.00 | 125 141.00 | 145 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 820.00 | 48 426.00 | 612 393.00 | 660 820.00 |
BT Marchandises | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | 56.00 | 20 393.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CF Disponibilités | 256 407.00 | | 256 407.00 | 256 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 842.00 | 56.00 | 595 785.00 | 595 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 663.00 | 48 483.00 | 1 208 179.00 | 1 256 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 239 589.00 | | | 239 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 010.00 | | | 441 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 237.00 | | | 425 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 590.00 | | | 968 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 179.00 | | | 1 208 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 963.00 | | | 599 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 660 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 339 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 321.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 927.00 | 2 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 927.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
UX Autres créances clients | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 698.00 | 72 071.00 | 293 718.00 | 440 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 411.00 | 110 091.00 | 21 321.00 | 131 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 590.00 | 599 963.00 | 293 718.00 | 968 590.00 |