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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 743.00 | 89 221.00 | 135 521.00 | 224 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 228.00 | 58 680.00 | 119 548.00 | 178 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 535.00 | 147 901.00 | 577 633.00 | 725 535.00 |
BT Marchandises | 275 326.00 | | 275 326.00 | 275 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | 174.00 | 15 035.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 894.00 | 174.00 | 510 719.00 | 510 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 429.00 | 148 075.00 | 1 088 353.00 | 1 236 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DG Autres réserves | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 543.00 | | | 354 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 360.00 | | | 846 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 353.00 | | | 1 088 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 175.00 | | | 577 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 361.00 | | 70 175.00 | 665 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 725 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 402 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 454.00 | | 69 518.00 | 343 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 907.00 | | 657.00 | 21 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 59 582.00 | 10 000.00 | 98 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 320.00 | 59 582.00 | 10 000.00 | 98 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 461.00 | 307 461.00 | | 307 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 222.00 | 85 037.00 | 269 186.00 | 354 222.00 |
VI Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 776.00 | 82 212.00 | 22 564.00 | 104 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 361.00 | 577 175.00 | 269 186.00 | 846 361.00 |