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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 214.00 | 57 472.00 | 140 741.00 | 198 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 240.00 | 40 847.00 | 104 392.00 | 145 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 360.00 | 98 319.00 | 567 041.00 | 665 360.00 |
BT Marchandises | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 341.00 | | 609 341.00 | 609 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 702.00 | 98 319.00 | 1 176 383.00 | 1 274 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DG Autres réserves | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 624.00 | | | 290 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 079.00 | | | 937 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 383.00 | | | 1 176 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 003.00 | | | 641 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 821.00 | | 4 540.00 | 660 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 500.00 | | 3 954.00 | 339 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 321.00 | | 586.00 | 21 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 427.00 | 49 893.00 | | 48 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | 49 893.00 | | 48 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 624.00 | 290 624.00 | | 290 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 709.00 | 72 633.00 | 296 076.00 | 368 709.00 |
VI Groupe et associés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VP Divers | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 080.00 | 77 173.00 | 21 907.00 | 99 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 079.00 | 641 003.00 | 296 076.00 | 937 079.00 |