| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 129.00 | 1 965.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 240.00 | 200.00 | 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 369.00 | 2 181.00 | 2 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BT Marchandises | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BZ Autres créances | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 636.00 | | 203 636.00 | 203 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 187.00 | 369.00 | 205 818.00 | 206 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 018.00 | -2 757.00 | | -3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | -261.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 37 017.00 | 4 981.00 | | 37 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 134.00 | 19 729.00 | | 66 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 429.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 4 921.00 | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 5 131.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 23 529.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 801.00 | 53 741.00 | | 168 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 818.00 | 58 723.00 | | 205 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 801.00 | 53 741.00 | | 168 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 729.00 | 44 428.00 | 146 157.00 | 101 729.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 278.00 | 44 428.00 | 147 706.00 | 103 278.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 170.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 170.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -170.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 765.00 | 54 895.00 | | 147 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 729.00 | 55 156.00 | | 115 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | -261.00 | | 32 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456.00 | | 2 095.00 | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | 2 095.00 | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VI Groupe et associés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |