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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 429.00 | 2 225.00 | 12 204.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 565.00 | 408.00 | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 417.00 | 2 790.00 | 12 627.00 | 15 417.00 |
BT Marchandises | 97 511.00 | 840.00 | 96 671.00 | 97 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 135.00 | 840.00 | 372 295.00 | 373 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 552.00 | 3 630.00 | 384 922.00 | 388 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 470.00 | 28 217.00 | | 62 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | 34 253.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 144 101.00 | 71 270.00 | | 144 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 423.00 | 60 000.00 | | 110 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 320.00 | 11 275.00 | | 39 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 39 611.00 | | 69 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 10 443.00 | | 22 010.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 821.00 | 122 163.00 | | 240 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 922.00 | 193 433.00 | | 384 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 397.00 | 62 163.00 | | 160 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 5 861.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 400.00 | 258 350.00 | | 548 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 569.00 | 224 097.00 | | 475 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 831.00 | 34 253.00 | | 72 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551.00 | | 12 867.00 | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | 12 867.00 | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 1 855.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 1 855.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UX Autres créances clients | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 821.00 | 160 397.00 | | 240 821.00 |