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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 548.00 | 1 547.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 387.00 | 54.00 | 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551.00 | 935.00 | 1 616.00 | 2 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 834.00 | 1 197.00 | 73 637.00 | 74 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 014.00 | 1 197.00 | 191 817.00 | 193 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 564.00 | 2 132.00 | 193 433.00 | 195 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DH Report à nouveau | | -3 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 32 036.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 71 270.00 | 37 017.00 | | 71 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 65 913.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | 66 134.00 | | 11 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 25 509.00 | | 39 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 10 405.00 | | 10 443.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 158.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 168 801.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 433.00 | 205 819.00 | | 193 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 425.00 | 28.00 | | 24 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 425.00 | 28.00 | | 24 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 425.00 | -28.00 | | -24 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 155.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 350.00 | 147 766.00 | | 258 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 097.00 | 115 730.00 | | 224 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 253.00 | 32 036.00 | | 34 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 566.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 566.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 163.00 | 62 163.00 | | 122 163.00 |