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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 862.00 | 636.00 | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 495.00 | 79 008.00 | 293 487.00 | 372 495.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 550.00 | 79 870.00 | 294 680.00 | 374 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
084 Disponibilités | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
110 Total général Actif | 406 314.00 | 79 870.00 | 326 444.00 | 406 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -422 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 634 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 009.00 | 187 798.00 | | 171 009.00 |
230 Autres produits | 5 339.00 | 8 588.00 | | 5 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 347.00 | 196 386.00 | | 176 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 965.00 | 7 857.00 | | 5 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 748.00 | 45 059.00 | | 37 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 414.00 | 681.00 | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 113 187.00 | 110 228.00 | | 113 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 7 252.00 | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 316.00 | 110 387.00 | | 113 316.00 |
252 Charges sociales | 30 557.00 | 25 555.00 | | 30 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 140.00 | 34 757.00 | | 34 140.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | 1 255.00 | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 303.00 | 343 032.00 | | 346 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 956.00 | -146 646.00 | | -169 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 171.00 | 45.00 | | 5 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169 234.00 | -146 691.00 | | -169 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 678.00 | | | 379 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 498.00 | | | 28 498.00 |