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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 394.00 | 145 354.00 | 225 040.00 | 370 394.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 371 892.00 | 146 852.00 | 225 040.00 | 371 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
110 Total général Actif | 375 115.00 | 146 852.00 | 228 263.00 | 375 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -661 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 770 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 679.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 965.00 | 679.00 | | 5 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
242 Autres charges externes. | 65 181.00 | 85 702.00 | | 65 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 498.00 | 3 798.00 | | 26 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 343.00 | 43 786.00 | | 35 343.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | 16 620.00 | | 15 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 268.00 | 34 489.00 | | 33 268.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 208.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 337.00 | 184 603.00 | | 178 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172 372.00 | -183 924.00 | | -172 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 060.00 | 140.00 | | 216 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | 117.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 922.00 | -183 901.00 | | 41 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 433.00 | | | 374 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |