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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 362.00 | 136.00 | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 495.00 | 112 997.00 | 259 498.00 | 372 495.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 433.00 | 114 359.00 | 260 074.00 | 374 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
084 Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
110 Total général Actif | 413 678.00 | 114 359.00 | 299 318.00 | 413 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -477 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -606 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 722 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 905 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 171 009.00 | | |
230 Autres produits | 679.00 | 5 339.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679.00 | 176 347.00 | | 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 965.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37 748.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 414.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 702.00 | 113 187.00 | | 85 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 6 902.00 | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 786.00 | 113 316.00 | | 43 786.00 |
252 Charges sociales | 16 620.00 | 30 557.00 | | 16 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 489.00 | 34 140.00 | | 34 489.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 1 073.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 603.00 | 346 303.00 | | 184 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 924.00 | -169 956.00 | | -183 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 5 893.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 5 171.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -183 901.00 | -169 234.00 | | -183 901.00 |