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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 5 932.00 | 14 068.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 400.00 | 56 074.00 | 149 326.00 | 205 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 583.00 | 19 292.00 | 34 291.00 | 53 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 19 451.00 | 34 337.00 | 53 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 128.00 | 100 749.00 | 757 379.00 | 858 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 437.00 | 100 749.00 | 1 019 688.00 | 1 120 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 297.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 588.00 | 43 639.00 | | 119 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 500.00 | 83 650.00 | | 78 500.00 |
DL TOTAL (I) | 308 085.00 | 229 586.00 | | 308 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 382.00 | 428 661.00 | | 375 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 440.00 | 153 782.00 | | 148 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 777.00 | 106 531.00 | | 101 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | 72 357.00 | | 86 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 602.00 | 761 329.00 | | 711 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 688.00 | 990 915.00 | | 1 019 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 434 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 008.00 | |
GE Autres charges | | | 58 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 18 559.00 | | 25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 627.00 | 1 380 799.00 | | 1 482 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 328.00 | 1 297 149.00 | | 1 384 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 500.00 | 83 650.00 | | 78 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 742.00 | 42 008.00 | | 58 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 2 222.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 39 786.00 | | 55 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 926.00 | 215 928.00 | | 215 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 283.00 | 215 928.00 | 25 357.00 | 241 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 602.00 | 711 602.00 | | 711 602.00 |