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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 8 154.00 | 11 846.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 400.00 | 77 102.00 | 128 298.00 | 205 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 821.00 | 26 167.00 | 28 654.00 | 54 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 28 543.00 | 25 244.00 | 53 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 833.00 | 139 966.00 | 719 867.00 | 859 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 089.00 | 139 966.00 | 1 067 123.00 | 1 207 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
DH Report à nouveau | 122 139.00 | 43 639.00 | | 122 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | 78 500.00 | | -14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 294 064.00 | 308 086.00 | | 294 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 451.00 | 375 382.00 | | 450 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 625.00 | 148 440.00 | | 142 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 101 777.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 197.00 | 86 003.00 | | 105 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 059.00 | 711 602.00 | | 773 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 123.00 | 1 019 688.00 | | 1 067 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 270.00 | 711 602.00 | | 408 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 248.00 | | 801 248.00 | 801 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 248.00 | | 801 248.00 | 801 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 217.00 | |
GE Autres charges | | | 33 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 153.00 | 25 156.00 | | -17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 752.00 | 1 462 828.00 | | 902 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 774.00 | 1 384 328.00 | | 916 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | 78 500.00 | | -14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 128.00 | | 1 705.00 | 858 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 770.00 | | 1 238.00 | 312 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 357.00 | | 467.00 | 25 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 749.00 | 39 217.00 | | 100 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | 2 222.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 817.00 | 36 994.00 | | 94 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VC Groupe et associés | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 451.00 | 85 662.00 | 364 789.00 | 450 451.00 |
VI Groupe et associés | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 059.00 | 408 270.00 | 364 789.00 | 773 059.00 |